中金维持迈威尔科技评级，目标价120美元
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乐居财经
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2025-12-04 18:26
Ai快讯 以下是对美股的最新评级和目标价情况：
CrowdStrike Holdings Inc - A（CRWD.O）维持中性评级，目标价414美元。公司3QFY26业绩超预期，收入同比增长22%，经调整净利润率20%，自由现金流率24%，ARR增长加速至23%。AI与平台化驱动净新增ARR同比增73%，Flex模式及与AWS、F5生态合作拓展边界。目标价对应FY26E 22x P/S，较当前股价有19.8%下行空间。
淡水河谷（VALE.N）维持跑赢行业评级，目标价14.70美元。铁矿产量2026年下调至3.35 - 3.45亿吨，成本上升但战略灵活；铜镍增产前景稳固，资本开支可控。目标价对应5.6倍2026年EV/EBITDA，具备14%上行空间，风险来自矿价波动及宏观不确定性。
猎豹移动（CMCM.N）维持买入评级，目标价9.0美元。公司AI业务营收同比增150.8%，占比首超50%，驱动总营收增长49.6%。AI降本增效，运营费用率降至73.4%，实现六年来首次Non - GAAP盈利。“AI + 硬件 + 服务”战略落地。
迈威尔科技（MRVL.O）维持跑赢行业评级，目标价120美元。3QFY26业绩符合预期，数据中心业务增长强劲，AI互联与XPU布局完善，订单可见度高。FY27光电、AEC及PCIe retimer产品将放量，XPU代际切换推动收入持续增长。上调FY27 EPS至3.65美元，基于FY27 33x P/E，目标价升至120美元。
苹果（AAPL.O）维持买入评级，目标价330.00美元。公司Q4收入1024.7亿美元，YoY + 7.9%，服务收入增长15.1%。iPhone17产品升级显著，销量有望达2.5亿台。服务生态持续增强。基于DCF模型，预计三年收入CAGR 7.0%，EPS CAGR 10.9%。
知乎（ZH.N）维持买入评级，目标价4.3美元。2025Q3营收承压但亏损大幅收窄，AI原生社区战略推进，内容生态与AI能力协同效应可期。Non - GAAP经营亏损收窄16.3%，现金储备45.8亿元超市值。预计2027年盈利拐点到来，目标价对应2025年PS 1.0倍，具21.9%上涨空间。
（AI撰文，仅供参考）
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