京投发展(600683.SH)拟面向专业投资者非公开发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元
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乐居财经
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2026-01-30 21:00
Ai快讯 京投发展股份有限公司（证券代码：600683.SH，证券简称：京投发展）于2026年1月30日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》等核心议案，拟面向专业投资者非公开发行公司债券，票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。
根据发行方案，本次债券发行规模上限为20亿元，具体发行规模将由股东会授权董事会根据资金需求和市场情况确定。债券面值100元，按面值平价发行，发行方式包括一次发行或分期发行，期限设计灵活，可为单一期限品种或多种期限混合品种。债券利率为固定利率，票面利率将通过簿记建档方式在预设区间内协商确定，最终利率水平需待发行时明确。
募集资金用途方面，本次债券拟主要用于偿还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等符合法律法规的领域。公司特别强调，将根据资金需求和债务结构动态调整具体用途比例，确保资金使用效率最大化。为保障债券偿付能力，公司制定了多项措施，包括在预计无法按期偿付时暂停利润分配、暂缓重大资本性支出、调减高管薪酬等，并明确主要责任人不得调离岗位。
本次债券发行获得控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保年费率为未偿还债券票面金额的0.36%，每年担保费用不超过720万元。作为对等措施，京投发展将向京投公司提供反担保，担保方式涵盖连带责任保证担保和资产抵押等。值得注意的是，截至2024年3月末，京投发展总负债达506.36亿元，2024年一季度实现营业总收入2.56亿元，但净利润亏损0.98亿元，财务数据显示公司面临一定偿债压力。
本次债券发行尚需提交股东会审议，并经上海证券交易所审核通过后方可实施。公司提示投资者关注审批不确定性风险，并承诺将按照法律法规要求及时披露进展。此次发行是京投发展继2023年7月获证监会注册批复公开发行20亿元公司债券后，再次通过债券市场融资，反映出公司在优化债务结构、拓宽融资渠道方面的持续努力。
（AI撰文，仅供参考）
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