江山欧派6.87亿转债兑付倒计时，吴水根备下四道资金防线
乐居财经
818阅读
2026-11-03 16:04
乐居财经 李兰 11月2日，江山欧派(603208.SH)披露投资者关系活动记录表。公司召开2026年第三季度业绩说明会，回应可转债兑付、渠道收入下滑、应收账款及股东减持等市场关注问题。公司董事长、总经理吴水根，财务负责人赖晨露，董事会秘书陈春金等参与。
针对“江山转债”到期兑付，公司称尚未转股的可转债金额为5.83亿元，2027年6月到期后须支付本息金额为6.87亿元。公司将通过“自有现金储备、银行融资、存量资产变现、老业务回款”四大渠道保障兑付。
截至2026年9月30日，公司账面可支配货币资金余额为5.03亿元（包含交易性金融资产1.5亿元及已取得借款1.05亿元），自有资金可直接覆盖本次可转债剩余本息73%左右。
江山欧派表示，公司已获得12.55亿元银行授信额度，已取得借款1.05亿元，后续将根据实际需求逐步提款。
公司还称，已针对存量投资性房地产及闲置资产制定专项盘活方案，并对应收账款建立分层分类催收机制。相关部门按月跟踪账面资金、银行融资进度、资产变现及回款情况，确保2027年6月可转债到期前资金足额到位、按期足额兑付。
财务数据方面，公司披露截至三季度末货币资金约3.5亿元、交易性金融资产1.5亿元，合计约5亿元；有息负债主要为银行借款1.05亿元及应付债券6.57亿元。
经营层面，2026年1-9月公司代理经销渠道同比下降54.90%，直营工程渠道同比下降89.90%，外贸出口渠道同比下降23.05%。外贸渠道营业收入9480万元，毛利率11.48%。公司称目前整体产能利用率偏低，但产能安排与订单需求保持匹配，并正对闲置资产制定盘活及资金回笼方案。柜类产线后续将减少个性定制产品，向出口标准柜产品转型。加盟服务渠道为公司主要盈利渠道之一，1-9月增加代理经销商3020家、取消33家。
对于应收账款，公司称目前应收账款账面余额15亿元左右，其中相当部分为房企客户历史欠款，已按会计政策计提坏账准备，后续将结合账龄变化和客户回款情况进行减值测试并相应计提。模压门毛利率偏低，主要受产线重资产、固定成本摊薄不足及行业竞争加剧、售价回落影响。
江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业。公司控股股东及实际控制人为吴水根，其本期末持股比例为29.36%。
2026年前三季度，江山欧派营业收入6.16亿元，同比减少52%；归属于上市公司股东的净利润-1.72亿元。
公开资料显示，吴水根，1971年10月出生，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠等人合作经营江山市欧派装饰材料厂；2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事长、总经理。
重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
相关推荐
乐居财经
刚刚
财中社
刚刚
财中社
刚刚
财中社
刚刚
财中社
刚刚
最新文章推荐
原创
瑞财经
11-01
原创
瑞财经
11-01
原创
瑞财经
10-31
原创
瑞财经
10-31
原创
瑞财经
10-31
