招商蛇口拟6月27日对“19蛇口02”兑付暨摘牌，利率为3.75%
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张林霞
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2022-06-23 17:03
乐居财经 张林霞 6月23日，招商蛇口(001979.SZ)发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)本息兑付暨摘牌公告。
据悉，“19蛇口02”的票面利率为3.75%，每1手“19蛇口02”（面值1,000元）派发利息为人民币37.50元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币30.00元；自2018年11月7日至2025年12月31日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币37.50元），兑付本金1,000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息及本金合计1,030.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息及本金合计人民币1,037.50元。
另悉，本期债券债权登记日为2022年6月24日，本期债券除息日为2022年6月27日，本期债券兑付兑息日为2022年6月27日，摘牌日为2022年6月27日。
此外，本期债券简称为“19蛇口02”（代码：112922），发行总额为人民币12亿元，发行价格（每张）为人民币100元，债券期限为期限为3年。
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