保利发展拟对“16保利02”本息兑付及摘牌，利率为3.95%
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乐居财经
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2023-01-09 17:33
乐居财经 张林霞 1月6日，据上交所披露，保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利02”公司债券2023年本息兑付及摘牌公告。
据悉，该债券简称为16保利02，债券代码为136152，发行总额为人民币25.00亿元，其中3.60亿元于2021年1月15日完成回售，目前存续规模为21.40亿元。债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
另悉，本年度计息期限为2022年1月15日至2023年1月14日，本期债券票面利率（计息年利率）为3.95%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为39.50元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金，本息付息日为2023年1月16日，债券摘牌日为2023年1月16日。
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