南京地铁集团45亿元公司债项目状态更新为“已受理”-乐居财经

南京地铁集团45亿元公司债项目状态更新为“已受理”

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经李礼 6.0w阅读 2023-11-09 17:57

乐居财经李礼 11月9日，据上交所，南京地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”，项目受理时间为2023年10月26日。

上述债券的品种为小公募，拟发行金额为45亿元，发行人为南京地铁集团有限公司，承销商/管理人为国开证券股份有限公司。

据该债券募集说明书，本次债券期限不超过5年（含5年）。债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债券。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人短期借款和长期借款合计数分别为986.76亿元、1,121.09亿元、1,267.78亿元和1,413.04亿元，债务负担较大。

2020-2022年末及2023年6月末，发行人流动资产合计分别为501.02亿元、629.71亿元、688.47亿元和765.16亿元，主要构成科目为货币资金和其他应收款，流动资产占总资产的比例为22.90%、25.07%、25.06%和26.43%，流动性资产占比较小，导致资产整体流动性较弱，存在一定的流动性风险。