中建方程10亿元小公募“已反馈”，拟将5亿元用于补充流动资金-乐居财经

中建方程10亿元小公募“已反馈”，拟将5亿元用于补充流动资金

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经刘治颖 7.1w阅读 2024-02-02 10:15

乐居财经刘治颖 2月2日，中建方程投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）项目状态更新为“已反馈”。

据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为10亿元，发行人为中建方程投资发展集团有限公司，承销商/管理人为中邮证券有限责任公司。项目于2023年12月14日在上交所受理。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将5.00亿元用于置换偿还到期永续公司债券所使用的自有资金，5.00亿元用于补充流动资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于置换偿还到期永续公司债券所使用的自有资金、补充流动资金等的具体金额。对应永续公司债券如下表所示：

中建方程投资发展集团有限公司成立于2014-01-28，法定代表人为周宇騉，注册资本为50亿元，经营范围包含：投资管理；项目投资；投资咨询等。该公司由中国建筑股份有限公司100%持股。

截至2023年9月末，中建方程投资发展集团有限公司资产总计为575.4亿元，负债合计为383.28亿元，净资产为192.11亿元，资产负债率为66.61%。2020年度、2021年度和2022年度，公司分别实现营业收入92.44亿元、89.85亿元和99.04亿元，同时净利润分别达到15.75亿元、13.77亿元和13.45亿元。