中国海外发展：公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆
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乐居财经
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2025-06-26 08:35
中国海外发展（00688.HK）发布公告，披露了一项重要进展。据悉，2025年6月25日，华夏基金及中信证券已正式向中国证监会及深圳证券交易所提交了关于公募基金注册及上市的申请材料。与此同时，中国海外发展也向联交所提交了应用指引第15项的相关申请，并请求豁免严格遵守该指引第15项第3（f）段关于保证配额的要求。联交所已批准了这一豁免申请，并确认公司可按计划推进分拆事宜。
本次分拆的基础设施REIT相关资产是位于中国佛山市南海区的购物中心，即中海佛山南海映月湖环宇城项目，该项目由项目公司拥有。截至公告发布之日，项目公司为中海环宇商业（公司间接全资附属公司）的全资附属公司。
针对此次分拆，华夏基金将作为公募基金管理人，设立一个封闭式公开上市的基础设施证券投资基金，并负责其日常运营。预计该公募基金将募集人民币13.55亿元。在建议上市时，中国海外发展集团将认购已发行基金份额总数的约20%。根据适用的中国法律及法规，资产支持专项计划将由专门的资产支持专项计划管理人设立。分拆完成后，公募基金将使用募集的资金认购资产支持专项计划的全部权益，后者则利用这些资金从中国海外发展集团收购项目公司的全部权益、偿还项目公司的债务，并支付公募基金及资产支持专项计划的成立和交易费用。此次收购完成后，项目公司将由基础设施REIT持有100%权益，并将不再属于中国海外发展集团的附属公司。分拆后，基础设施REIT也不会成为集团的附属公司，亦不会被纳入集团的财务账目。
此外，公募基金管理人、项目公司及运营管理机构将签订运营管理服务协议。根据该协议，运营管理机构将向该项目提供运营及管理服务，而基础设施REIT将为此支付相应的运营管理费。
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