万亿水电工程引港股炒作，概念股卖空博弈加剧
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乐居财经
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2025-07-24 12:15
7月24日消息，近日，备受全球瞩目的雅鲁藏布江下游水电开发正式拉开帷幕。因其巨大的投资规模与国家能源战略意义，瞬间点燃了二级市场的炒作热情，市场资金围绕建材、电力设备等相关港股标的进行炒作，这也引发了卖空力量的入场。
先来回顾雅鲁藏布江下游水电开发情况。本月19日上午，国务院总理李强亲临西藏林芝，出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程正式启动。
在此背景下，相关港股标的表现活跃。以东方电气(01072.HK)为例，作为国内顶尖的电力设备制造商，尤其是大型水电设备领域的领导者，成为资金追捧的“领头羊”，其股价在21日盘中一度飙升超过7倍，单日成交额急剧放大。华新水泥(06655.HK)作为水泥行业的龙头，早盘股价一度暴涨近80%，其他水泥股如海螺水泥(00914.HK)等相关标的同样受到资金大力推升。同时，作为国家队的基建巨头也获资金关注，中国能源建设(03996.HK)、中国铁建(01186.HK)等被认为有望深度参与该巨型工程的建筑央企，成为市场关注焦点。
不过，水电站相关个股快速上涨令卖空数据出现较大变化。以中国能源建设为例，其卖空数据从18日的274.80万股升至21日的8279.60万股，随后逐步回落至23日的4485万股。东方电气卖空数据从18日的50.08万股升至21日的1133.20万股，随后回落至23日的233.16万股。同期水泥股的卖空数据也有类似表现，海螺水泥卖空数据从18日的160.35万股升至22日的1360.90万股，随后回落至23日的336.65万股。此外，中国交通建设和中国铁建的卖空股数也在昨日回落，前者从22日的1170.40万股回落至23日的382.20万股，后者从22日的297.20万股回落至23日的101.50万股。
市场分析与展望方面，天风证券在最新研报中指出，该工程投资将超1万亿元，装机容量约6000万千瓦，年发电量可达3000亿千瓦时，规模超过3个三峡电站。还有分析认为，该工程不仅为相关产业链带来短期订单预期，更为其提供了中长期确定性高的发展支撑。然而，近期板块急涨已累积大量短线获利盘，部分个股估值明显透支。市场情绪回暖并不等同于单边上涨，投资者需重点关注工程实际进展与分包订单落地情况，以及相关公司参与项目并确认收入的节奏。
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