A股画风突变，“散户最爱”板块连涨10月-乐居财经

A股画风突变，“散户最爱”板块连涨10月

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 1.6w阅读 2025-10-31 16:10

Ai快讯 10月31日，三大指数走弱，上证指数收跌0.81%，创业板指跌2.31%。算力硬件产业链回调明显，CPO、存储器方向领跌，半导体、消费电子、稀土题材跌幅靠前，AI应用、创新药、大消费概念股逆势走强。市场近3800股上涨，沪深两市成交额2.35万亿元，较上一交易日缩量1145亿。

月度表现方面，沪指累涨1.85%，一度站上4000点，再创十年新高；创业板指累跌1.56%，科创50指数震荡调整，累跌超5%；北证50指数表现较强，月累涨超3.5%。

当日是10月份最后一天，指数与个股表现分化。截至收盘，三大指数本周基本“白涨”，但上涨个股有3760家，为本周最多一天。结合其他宽基指数表现，资金前几日在权重股上的“抱团”瓦解，市场呈现“以小为美”态势。

回顾历史行情，11月市场常挖掘“跨年妖股”，业绩真空期小票更易“走妖”。过去5年，即便大盘无今年“慢牛”行情，万得微盘股指数在11月大多表现强势（2019年下跌）。截至当日，微盘股指数已连续10个月收阳线，年初以来一直在涨，累计涨幅达77%；中证2000指数今年月线5阴5阳，累计涨幅32%。

短线来看，前期连续上涨的算力硬件股处于相对高位，业绩披露不及预期时部分资金流出属正常。其作为此前领涨核心，短期利空释放后能否获资金回流承接，是观察后续市场整体强弱的风向标。

机构认为，当下市场风格趋于“保住收益”。国金资管表示，四季度市场有望维持强势，但板块风格或进一步分化，有阶段性风格转换可能，前期涨幅大的主题面临业绩验证或新主题替代考验。国金证券在十一月策略研报中推荐顺序为：一是海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产，如上游资源（铜、铝、油、锂），关注油运；二是中国优势产业在海外的变现，如资本品（工程机械、重卡、锂电、风电设备）、国防军工；三是国内价格企稳、内需回升下的煤炭、食品饮料、航空。

当日盘面接近“普涨”，有两大方向涨幅领先。一是创新药，2025国家医保谈判于昨日在北京全国人大会议中心开启，当日是谈判第二日，抗肿瘤药物、慢病药物为主要谈判品种，阿斯利康、科伦药业、罗氏、赛诺菲等企业代表进场谈判。二是AI应用端，OpenAI发布文生视频模型Sora2及Sora APP，支持用户对热门视频二次创作并发布，融入社交属性。招商证券称，AI视频对影视、游戏、IP等行业赋能作用将凸显；开源证券建议投资者把握高景气AI漫剧赛道投资机会，布局产业链三个方向。

此外，新能源方向电池概念日内有分歧，但整体维持强势。中银证券表示，固态电池技术和产业进展加快，上车应用节点临近，固态电池专用设备是产业化过程中的确定性红利。

（AI撰文，仅供参考）

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