华发股份拟对“20华发04”、“20华发05”付息，利率最高为4.19%
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乐居财经
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2022-11-02 15:46
乐居财经 张林霞 11月2日，珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)2022年付息公告。
据悉，品种一债券简称为20华发04，债券代码为175401.SH，发行总额为5.00亿元，本期债券品种一为5年期（附第3年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权）。
品种二债券简称为20华发05，债券代码为175402.SH，发行总额为9.20亿元，本期债券品种二为5年期（附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），本年度计息期限为2021年11月12日至2022年11月11日。
另悉，本期债券品种一票面利率（计息年利率）为4.19%,每手本期债券面值为1,000.00元，派发利息为41.90元（含税）。本期债券品种二票面利率（计息年利率）为3.89%,每手本期债券面值为1,000.00元，派发利息为38.90元（含税）。债权登记日为2022年11月11日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年11月14日（因2022年11月12日为法定节假日，顺延至2022年11月14日）。
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