国资地产商里的AMC闭环

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 10.9w阅读 2022-12-26 20:25

  文/乐居财经  严明会

  “金悦嘉苑项目怎么样,值得投资吗?”有不少消费者频频在网上发问。而近日,项目开发商金融街就用了一纸公告为大家解答。

  12月21日,金融街(SZ000402)发布公告称,北京融嘉房地产开发有限公司(以下简称“北京融嘉”)100%股权出售给华融基础,并开展后续承包经营事项。交易定价为22.6亿元,其中股权转让价格1000万元,交易对方华融基础承接金融街对北京融嘉的原有债权22.5亿元。

  本次交易实际上是一场关联交易,金融街集团系金融街控股股东,截至2022年9月30日持有其31.14%股份,金融街集团及其一致行动人合计持有其36.77%股份,金融街集团持有华融基础100%股权。

  北京融嘉拥有的主要资产为房山金悦嘉苑项目,项目总建筑面积 19.44万平米,其中地上建筑面积 12.32万平米,项目性质为共有产权房。金融街获取项目时政府限价 2.6 万元/平米,具备销售条件后,项目申购时由政府评估确定产权比例为80%。

  金融街表示,本次交易有利于公司在房地产行业形势严峻的态势下,获取发展所需资金,优化公司偿债能力。

  转移债务26.16亿

  从本次交易款项的构成来看,金融街此次出售北京融嘉是为了摆脱该公司的巨额债务。而根据经营数据来看,北京融嘉情况也并不乐观。

  2021年及2022年前11个月,该公司均颗粒无收,营业额为0,同时还存在亏损。2021年净亏损-171.79万元,2022年前11个月净亏损-60.13万元。同期内经营活动产生的现金流为-2273.07万元及-3.38亿元。

  金融街也在公告中表示,北京融嘉持有的金悦嘉苑项目自获取以来,受所处市场整体下行和新冠肺炎疫情的影响,项目销售和工程建设面临阶段性困难。

  项目经营困难的同时,北京融嘉还欠下了大量的债务。截止2021年12月31日,北京融嘉的资产总额为22.9亿元,负债总额为26.16亿元,处于资不抵债的窘境。

  而至2022年11月30日,目标公司资产总额22.9亿元,负债总额22.8亿元。从其负债总额可发现,除了金融街外,北京融嘉还对其他公司有将近3000万元的借款。

  对于这样的交易标的,此次收购或也可看作母公司对于金融街的援手。

  接盘方华融基础作为一家国资背景的企业,实力不俗。该公司成立于2006年5月,为金融街集团二级公司,下属7家子公司,员工300余人,是西城区政府重点国有独资企业。华融基础业务包括城市更新、综合开发、项目代建及资产运营四大领域。

  2021 年度,华融基础的营业收入为 9.12亿元,净利润为5940.63 万元。截止 2022 年 9 月底,华融基础的总资产高达273.35亿元,净资产达128.99亿元。

  有这样实力的公司接盘,北京融嘉持有的金悦嘉苑项目或会焕发生机。此外,得益于华融基础的经济实力,金融街回笼资金的速度也得以大大提升。

  公告显示,相关协议签署后,6个交易日金融街便可拿到华融基础支付的22.6亿元定金,双方就标的股权签署正式股权转让协议后,该订金中的人民币 1,000 万元转为股权转让价款。

  大股东助力

  “有困难,找股东。”今年以来,金融街集团不止一次对金融街伸出援手。

  3月末,金融街曾公告称,与金融街集团签署《股权及资产转让协议》,将公司持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店以10.80亿元的价格出售给金融街集团。交易给金融街的合并层面实现净利润约7.6亿元。

  这一笔交易对于金融街财报的影响可不小。2022年前三季度,金融街实现营业收入155.1亿元,同比增长60.5%;实现归母净利润13.8亿元,同比增长23.8%。

  其中,构成归母净利润的重要一部分,正是来自于出售金融街丽思卡尔顿酒店。其次是投资性房地产产生公允价值变动损益约3.1亿元,再是公司开发销售业务和资产管理业务实现经营收益。

  事实上,金融街今年的经营表现比较出众。在中报发布之时,其便是为数不多实现增收又增利的房企,2022年上半年营收106.04亿元,同比增长93.75%;归母净利润11.49亿元,同比增长90.15%。在扣除了非经营性损益后,其2022年上半年的净利润仍为1.84亿元,同比增长170.09%。

  业绩的增长虽然至第三季度仍再保持,不过在三季报中,金融街也表示,要将保障资金安全,盘活存量资产,推进销售去化等作为重点。

  2022年前三季度,金融街实现销售签约额211.4亿元,同比下降26.3%,实现销售面积89.7万平米,同比下降37.8%。销售乏力之际,金融街或是更想优先保障资金安全。

来源:乐居财经

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