Ai快讯 10月19日晚间，玉禾田发布公告称，公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过15亿元（含本数），所募资金将投入环卫设备配置中心项目并补充流动资金。
据公告披露，环卫设备配置中心项目投资总额达16.72亿元，拟使用募集资金11.47亿元，主要用于购置环卫车辆作业设备及其他设备，像洗扫车、清洗车、雾炮车、除雪车等各类环卫作业车辆及设备都在购置范围内，分批购置后将转入固定资产。该募投项目建成后，公司资产规模将大幅增长，对应折旧规模提升会增加公司成本或费用。经测算，运营期各期折旧金额最大约为2.29亿元，占对应期间收入比重约为3.47%。
玉禾田专注于环境卫生管理领域，是国内领先的全国布局的城乡环境综合服务运营商。经过28年的发展，公司城市运营业务服务内容丰富、口碑良好、区域广泛，客户满意度、信任度与忠诚度较高。2024年度，公司城市运营业务新签合同总金额83.4亿元，新增年化金额为20.71亿元，较上年同期增长43.1%。
随着全面推进美丽中国建设、深入开展爱国卫生运动、巩固污染防治攻坚战等政策落地实施，市场化改革向纵深发展，我国环卫产业稳定发展。据环境司南统计，2023年我国环卫市场规模为2971亿元，受未来人均垃圾产量和清运量增长、市场化程度提高、城镇化率持续提升等因素影响，预计2029年我国环卫市场规模将发展至6442亿元，其间年复合增长率超13%。
在良好的行业发展前景下，玉禾田业务保持稳定增长。2022 - 2024年，公司城市运营业务收入分别为43.24亿元、50.67亿元和61.09亿元，年均复合增长率达18.87%。
对于本次发债募资，玉禾田表示，公司深耕环保综合服务领域，不断提升服务品质和智慧化、信息化水平，致力于扩大业务规模和市场占有率，打造核心竞争力。未来，公司将巩固现有市场份额，继续推进全国性业务布局，依托长期积累的品牌、服务、管理规模等优势，结合机械化、信息化、智慧化及互联网 + 等现代信息技术手段，在扩大业务规模的同时提升管理效率、经营效益和竞争优势，实现“美丽大中国”的愿景。
通过本次募集资金投资项目，公司将建设环卫设备配置中心项目进行市场拓展，采取科学高效的管理和运作模式，实现环卫设备的集中采购、统一配置，为地方环卫服务运营公司提供集约化、个性化的智慧环卫装备配置方案，合理配置设备资源。该募投项目有助于公司把握环卫服务市场快速增长的机遇，深化战略布局，提升综合竞争力，巩固和提升市场地位，实现战略发展目标，提升盈利水平。
此外，随着业务规模扩大，公司营运资金需求不断上升，需要充足流动资金满足项目投标及日常经营需求。本次募集资金到位后，部分资金将补充公司流动资金，壮大资金实力，提高公司抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为核心业务增长与业务战略布局提供资金支持，推动公司持续稳定发展。
（AI撰文，仅供参考）
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