首旅集团拟发行8亿元超短期融资券,期限60天

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 张林霞 7.3w阅读 2022-01-13 14:03

  乐居财经讯 张林霞 1月13日,北京首都旅游集团有限责任公司发布2022年度第二期超短期融资券募集说明书。

  据悉,本期发行规模人民币8亿元,发行期限60天,信用评级机构为联合资信评估股份有限公司,发行人主体信用评级AAA,主承销商/簿记管理人为平安银行股份有限公司;发行日为1月14日,本息兑付日为3月18日。

  截至2021年3月末,北京首旅集团短期借款58.66亿元,长期借款275.43亿元。本次发行超短期融资券发行规模为8亿元,募集资金拟用于置换存量有息负债。

  近三年及一期末,北京首旅集团资产负债率分别为57.72%、61.56%、65.88%和72.96%;净利润分别为13.12亿元、7.23亿元、-43.59亿元和-11.45亿元。

来源:乐居财经

作者:张林霞

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