首旅集团拟发行8亿元超短期融资券，期限60天
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乐居财经
张林霞
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2022-01-13 14:03
乐居财经 张林霞 1月13日，北京首都旅游集团有限责任公司发布2022年度第二期超短期融资券募集说明书。
据悉，本期发行规模人民币8亿元，发行期限60天，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，发行人主体信用评级AAA，主承销商/簿记管理人为平安银行股份有限公司；发行日为1月14日，本息兑付日为3月18日。
截至2021年3月末，北京首旅集团短期借款58.66亿元，长期借款275.43亿元。本次发行超短期融资券发行规模为8亿元，募集资金拟用于置换存量有息负债。
近三年及一期末，北京首旅集团资产负债率分别为57.72%、61.56%、65.88%和72.96%；净利润分别为13.12亿元、7.23亿元、-43.59亿元和-11.45亿元。
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