越秀集团拟对“23广越01”、“23广越02”付息，利率最高为3.39%
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乐居财经
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2024-02-23 13:40
乐居财经 张林霞 2月23日，据上交所披露，广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年付息公告。
据悉，本年度计息期限为2023年3月15日至2024年3月14日，债券分为2个品种，品种一（即23广越01，138988）票面利率（计息年利率）为3.05%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为30.50元（含税）；品种二（即23广越02，138989）票面利率（计息年利率）为3.39%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为33.90元（含税）。债权登记日为2024年3月14日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2024年3月15日。
另悉，品种一发行总额为人民币9亿元，品种二发行总额为人民币11亿元，品种一期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
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